이번해 손정의 투자 전략 복기(손정의/짐 로저스 위기론)

 

 

소프트뱅크 손정의 회장

직원 2명과 소프트뱅크를 창업

일본 3대 통신사로 육성



2000년 IT버블후 소프트뱅크 시가총액 1/100로 축소와 감자

비트코인 폭락과 실리콘밸리 버블 붕괴 경험



2000년 초창기 알리바바에 2000만달러(약237억 4000만원) 투자 2500배 수익

손정의 직접 운용 비전펀드(Vision Fund) 100조원 규모 운용 자금 자랑하는 세계 최대 벤처 펀드




2017년 말 개인 자산으로 비트코인 거액 투자 2018년 1억 3000만달러(약1543억원) 투자 손실



손정의는 신생 IT기업으로 장기 투자 하여 큰 수익을 얻었으나

비전펀드 14조원 투자 위워크 부실 재무 상태

우버 실적 악화와 고평가 논란 큰 손실




2020년 7월 5억5500만달러 펀드 포함 주식 시장에 투자하는 새로운 사업 부서를 만들겠다고 발표

5억5500만달러 펀드 1/3은 손정의 개인 재산

파생상품과 차입 투자를 광범위하게 활용해 유동성 높고 상장된 회사에 주로 투자할 것 - 테슬라 같은 종목 -

S&P 500

 

나스닥 차트


2020년 9월 5일 손정의 나스닥 기술주 콜옵션 4.8조 매입

"앞으로도 콜옵션 매수를 지속할 방침"

손정의 소프트뱅크 기술주 콜옵션 수 십억 달러 매입 파인낸셜 타임즈 FT 4일 보도

아마존,마이크로소프트,넷플릭스,테슬라등의 대형 IT 콜옵션 (FAANG에서 페북, 애플,구글만 제외됨)

 

아마존 차트

 

마이크로소프트 차트

 

넷플릭스 차트

 

테슬라 차트

 

(차트 위치를 보면 알겠지만 9월4일과 9월8일에 매수 가격대에서 가격이 최근 상승한것은 테슬라뿐이다)

 

(때문에 순서대로 안오른 종목들이 올라갈것이고 손정의는 그에 맞춰 콜옵션을 정리할것이다)




2020년 9월 7일 나스닥 5프로 하락후 기술주 상승 (산타랠리-산타의 입장 신호)





2020년 9월 8일 소프트 뱅크 주가 7% 하락



9월 11일 블룸버그 소프트뱅크는 콜옵션 투자 대신 보수적인 투자 전략으로 수정하는 방향을 검토중

 

"손정의 큰 차익 봤다"




2020년 9월 13일 손정의 아마존, 마이크로소프트, 넷플릭스, 테슬라, 구글 주식 40억 달러(약 4조 8000억원)어치 매입

 

구글 차트

 

(구글이 먼저 오르고 그 후에 테슬라가 올랐다 이제 남은것은 아마존 마이크로소프트 넷플릭스 셋이다)

40억 달러 규모 나스닥 콜옵션 매수

일본 소프트뱅크 주가 하락으로 시총 14조원 증발





손정의 투자 전략을 바꿔 신생 기업 대신

 

이미 성장한 아마존, 마이크로소프트 등 거대 정보기술 기업들에 레버리지 콜옵션 매수 시도

콜옵션만으로 40억 달러 가량 차익을 본 후 1분기 비전 펀드 손실을 넘은 수익을 충분히 얻음




2020년 10월 1일 일본 도쿄 거래소 외국인의 대량 매수 주문으로 인해 시스템 장애

 

, 모든 주식 종목 거래 정지, 일본에 산타 입장



10월 2일 블룸버그 :

 

현지시간 1일 내년 1월과 3월 만기를 맞는 아마존 콜옵션 7450만달러어치(약 871억원) 매수 보도

 

, 누구의 매수인지는 신원 밝히지 않아

페이스북 콜옵션 같은날 5200만달러어치(약 608억원)매수한 자본 등장

 

, 블록딜 두건으로 거래 성사

현지시간 1일 하루동안 블록딜로 매수된 

 

아마존,페이스북,알파벳,넷플릭스 콜옵션 액수 약 1억8000만달러(약 2103 억원)

미국에 산타 입장




2020년 10월 20일 파리 증권 거래 일시 중단으로 유럽 지수 일제 하락, 유럽에 산타 입장

 

(이 내용이 내가 12월에 산타는 이미 왔고 산타랠리 된다고 말하게 되는 원인 내용이 되겠다)


11월 16일

 

인공지능(AI) 관련 비상장 유니콘 기업에 집중투자하는 방식을 접고 상장 IT 기업 투자 늘리는 방식으로 전략 수정

, 집중 투자 방식에서 벗어나 상장 비상장 기업 종합 투자회사로 거듭나겠다는 구상

정보 혁명에 투자하는 회사로 목표 - 빅데이터 회사 - 

 

 

스노우 플레이크

 

스노우 플레이크 월봉

 

600~1500불 가능할까 트라이중

 

 

 

 

2020년 12월 2일 "12월 말까지 콜옵션 90프로 정리 될것" 

9월에 사들인 아마존, 마이크로소프트, 넷플릭스등 대형 기술주에 대한 콜옵션 40억 달러(약 4조4000억원)에 대한 내용

 

 

손정의와 짐 로저스가 내년 2~3월에 위기가 온다고 발언했는데 이걸 풀이해보자

 

 

2~3월에 12월부터 상승한 대형주들이 단기 고점을 찍고 하락한다

 

해도 마지막 상승 5파가 남아있기때문에 재상승 가치는 유효하다고 본다

 

(또 먹을수 있는 파동이 준비 되있다)

 

 

이때 돈이 많은 펀드 VIP 고객들 입장에서는 위기는 기회라는 이유로 또 한번 투자 찬스를 얻을수가 있다

 

그리고 점점 상승장이 끝나간다는 뜻으로 풀이 될수도 있다

 

거기에 상승장이 끝나갈수록 돈이 많은 큰 손들이 투자할수 있는 종목들이 점점 줄어든다는 뜻이 된다

 

 

 

또 섹터중에서 제일 약했던 정유 섹터중에서 어떤 회사들이 부도날수도 있다

 

혹은 중국 증권 시장에서 어떤 회사들이 부도난다는 뜻이 될수도 있다

 

 

그리고 증권 시장 기준으로 해석하게 되면

 

2020년에 많이 상승한 종목들이 상장폐지되거나 공매도 폭탄 맞고 크게 하락할수가 있다

 

하지만 코스피과 코스닥 지수는 하락하지 않는다

 

개별 종목이 크게 하락한다는 뜻일뿐이지 코스피 코스닥 지수는 계속 올라가게 된다

 

홍콩식 공매도가 3월에 공매도 금지 조치가 끝나게 되면 크게 될수가 있다

 

지금 카톡방에서 몰려있는 2020년 3월 기준으로 500~1500프로이상 상승한 종목들이 특히 공매도 당할 가능성이 크다

 

이후 이 종목들이 공매도 당해서 주가가 크게 하락하면 위에서 말한 대형주들이 약간의 하락후 반등하게 될것이다

 

그러나 개별종목들은 주가가 크게 훼손될것이다

 

대형주는 주가가 크게 훼손 안되고 상승할것이다

 

그러니까 천국과 지옥이 내년 2~3월에 생겨나게 된다는 뜻으로 보인다

 

 

 

 

이렇게 되면 신풍제약이나 씨젠등의 매수자들은 짐 로저스 말대로 크게 공매도 당하게 되고 큰 손실을 보게 된다

 

외국인들은 2021년 3월 이후 공매도 금지 조치가 풀린 상태로 환차익까지 얻으면서 공매도로 큰 이득을 볼수가 있게 된다

 

그리고 카톡방에 모인 개미투자자들은 큰 손실에 절망해서 흩어질것이다

 

개미들이 뭉친 역사는 존재하지 않는다

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

마지막으로 손정의가 정리한 종목을 차트를 보면서 추리해보자