초보투자자와 하이먼 민스키(로드리게) 모델 이론과 현실 -시장은 개미의 돈을 원하고 있다-

 

 

 

 

이론

상승 5파를 진행한 주식 시장은 하락 3파를 진행하며 

데드캣을 마지막으로 보여준다

 

현실

 

'상승 5파'인줄 알았던 구간은

알고보니 '상승 1파'였다

 

현실 부정이라고 생각하던 구간은 상승 2파로 눌림이었으며

새로운 상승의 기회였다

 

삼성전자 월봉 차트를 보면 알수 있듯이

삼성전자 90년대부터 상승 5파인줄 알았더니

그 후로도 신고가 갱신한 모양의 차트를 볼수가 있다

 

 

 

초보투자자들은 현실 부정 단계라고 주장한다

 

신고가

(인버스 풋 괴멸)

 

신고가

(인버스 풋 괴멸)

 

왜 이런일이 일어났는가?

1. 영화를 통한 세뇌

작년 3월 폭락때 

케이블에서 이 영화

 

빅쇼트

국가부도의 날

 

방송해주면서 초보투자자 개미들을

인버스나 풋을 사도록 유도했다

 

그리고 3월 폭락 마지막 폭락 구간에서

 

어떤 사람은 전재산을 인버스를 산 다음

게시판에다가 응원 댓글 남겨주면

모두의 계좌에 돈을 보내 주겠다고

글을 씀

 

당연히 이 사람은 전재산을 잃음

한동안 시장에 복귀할수가 없게 됨

 

시장은 풋을 예고하면서 주지 않는다

저런 영화를 보면 사람들이 자기도 모르게 뇌내 생각이 세척되어

저 영화의 내용을 '자기 생각'이라고 착각하게 된다

 

인간은 그럴듯한 잘 쓰여진 논리의 글을 읽게 되면

그것을 남이 잘 쓴 논리의 글이라고 생각하지 않는다

 

남의 논리일뿐인 생각을

자신의 생각이라고 착각하게 된다

 

빅쇼트와 국가 부도의 날 같은 영화를 보고

풋의 최고점에서

풋이 더 오버슈팅할거라는 생각을 한다

 

그래서 풋이나 인버스를 매수하게 된다

 

주식 시장의 사냥감들인 개인 투자자들의 생각은

하방으로 생각이 바뀌어 있었던 상태였다

 

 

 

2. G20 양적완화 = 화폐의 증가

작년 3월때 들어왔던 돈들은 시작에 불과했다

 

시장의 주식들은 증자를 통해 주식수가 전체적으로 늘어났다

10년전보다 더 압도적으로 많은 돈을 흡수할수 있게 되었다

양동이가 커졌으니 물을 더 많이 넣을수가 있게 된 것이다

 

거기다가 G20 양적완화를 통해 화폐를 금융 시장에서

60배 이상 더 많이 돌게 해버렸다

 

60배의 힘으로 할수 있는 것은

 

60배 만큼 화폐를 찍었으니까 화폐의 가치는 낮아지게 되고

 

대기업의 주식 가격과 부동산 가격은 변함이 없으므로

 

화폐의 가치가 떨어진 만큼 가격이 상승하게 된다

 

그 가운데 60배의 돈을 쏟아 부어 20개국 시장을 모두 상승 시킬수 있게 된다

20개국의 부자들 자산이 더 크게 화폐가치가 떨어진 만큼 몇배로 증가하게 된다

부자가 더 부자가 되는 것이다

 

하지만 문제가 있다

20개국에 해당하지 않는 북한이나 쿠바 같은 나라의 IT를 보면

시골같이 옛날 구제품을 사용한다

 

IT 신제품을 쓰지 못한다

발전도 안되어 있고

 

공장도 없어 일자리도 부족하고

수출할수 있는 대기업과 공장이 없어 연봉도 올릴수 없다

 

미국같은 강대국은 기술 특허와 같은 지적 재산권으로 돈을 더 많이 번다

북한 같은 나라들은 그것들이 부족하므로 상대적으로 돈을 못벌게 된다

모두가 발전하고 부유해지는게 아니라

가난한 나라는 금융 식민지가 되고

가난한 노동자는 더 가난하게 되는 것이다

 

이러한 미래 예상을 알고 있기에

일본 재벌들은 1990년도 이후

금융에 집착했고 금융투자로 미국과 중국을 따라해

금융 소득을 많이 얻었다

(예: 손정의의 비전펀드)

 

한국 재벌들 역시 일본의 금융 산업을 따라가고 있다

 

 

이러면서 후진국들은 더 살림이 줄어들고

미국과 중국은 금융에서 더 많은 돈을 벌수 있게 된다

 

미국과 중국이 패권을 쥐고

전세계 자산들을 사들일수 있는 큰 기회가 된다

 

미국과 중국이 세계에서의 포지션이

로마처럼 되는 기회가 된다

강대국이 더 많은 트로피와 힘을 얻게 되는 시기인 것이다

 

강대국이 아닌 나라는 이집트처럼 세금을 로마에 내야한다

 

그런데 1번과 같은 영화를 보고

전세계가 더블딥이 오고

스태그플레이션이 올것이며

더욱 더 커다란 위기가 온다고 착각하게 되는 것이다

 

그러면 미국 중국이 거지가 된다는 말도 안되는 주장인 되겠다

 

미국 중국 혹은 한국의 대기업이 다 망해버린다면

부자들이 가만히 있지 않는다

 

부자들은 자기들의 자산 가치가 낮아지는걸 싫어하고

미래에도 권력을 쥐고 높은 자산 가치를 유지하기를

손자 손녀에게도 그것을 나눠주기를 원한다

 

해외 국가 3~5개 이상에다가

손자 손녀 자산을 빼돌려 헷지 또한 한다

 

자국의 화폐가 갑자기 가치가 하락해

부자들의 자산 가치가 깎이는걸 싫으니까

해외에다가 자산을 빼돌려 가치를 지키려는 행위가 되겠다

 

 

 

3. 부동산 매각 자금

2016년까지 부동산 가격은 계속 상승했고

2020년까지 부동산 가격은 계속 상승했다

 

하지만 이상한 점이 있었다

주식의 가격은 별로 상승 안했다

2020년까지 주식의 가격은 별로 상승하지 않았다

 

정상적이라면 부동산 가격이 올랐으니까

주식 시장 역시 역대 최고로 상승하는 신고로

버블이 형성되고

순환매가 있어야 한다

 

그런데 버블도 없고 순환매도 없고

제대로 된 신고도 없었다

 

 

정상적이라면 2016년에 코스피 3000을 갔어야 했다

그런데 가지 않았다

주식 시장은 버블을 얻은 적이 없다는 뜻이 된다

 

주식시장은 버블도 없었고

급등도 없었고

제대로 된 신고가와 순환매도 있지 않았다

 

에너지가 응축되면서 상승할 기회만을 노리고 있었다

아파트 가격은 계속 상승하는데

주식 시장은 그에 비해 너무 힘을 숨긴 모습이었다

 

그래서 작년 3월 이후부터 주식 시장은 그 힘을 보여줬다

 

그리고 현재

주식시장은 아직도

수박의 겉만 살짝 핥은 초보투자자들의 이론인 

하이먼 민스키 모델

그 이론을 주장하는

개미투자자들의 돈을 쓸어 담고 있다

 

우리는 앞으로 상승장의 마지막 불꽃인 큰 상승을 경험하게 될 것이다

강한 상승세가 펼쳐 질테니까

위기가 온다는 생각은 안하는게 좋다는 글이 되겠다

 

나는 작년부터 블로그에서 인버스 안사는게 좋다

인버스 액면 병합 당하게 될 것이다

라고 계속 글을 써왔다

 

 

 

 

 

 

 

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